枕着永远入眠:10月24日盘后分析+新股票池操作建议
2011-11-25 17:19:39
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一.重点信息评论
今晚重点关注:
1.汇丰10月份中国制造业PMI初值回升至51.1
汇丰控股周一公布，10月份其编制的中国制造业采购经理人指数（PMI）预览数据为51.1，或标志着制造业活动重新从收缩回到扩张状态。9月份汇丰中国制造业PMI终值为49.9，低于荣枯分界点50。（以上消息表明制造业从前期衰退走向回升，经济硬着陆之忧可解除。后市经济保持平稳增长可能较大。这对于大市是好消息。）
2.财政部：金融机构与小微型企业借款合同免印花税
据财政部网站消息，财政部今天发布《关于金融机构与小型微型企业签订借款合同免征印花税的通知》，通知要求，自2011年11月1日起至2014年10月31日止，对金融机构与小型、微型企业签订的借款合同免征印花税。（这是近期中央表态给予中小企业财税和信贷支持的实质举措，将直接降低中小企业负担。但该印花税税负量度有限，后市预计还会继续出台针对小企业的积极政策。这对于中小企业是好消息。也向市场传递出定向宽松的意图。政策变化值得重点跟踪关注。）
二.个股研报精读(本栏为精选研究机构个股报告.全部为转摘.不构成买入建议)
光大证券：维持星辉车模”买入“评级
公司发布三季报，前三季度实现收入 3.26 亿元，同比增长38%；第三季度实现收入1.4 亿元，同比增速为30%，其中9 月获得5000 万收入创历史单月新高。在欧美经济陷入二次衰退的背景下，公司的收入仍保持快速的增长实属不易。前三季度净利润为 5990 万元，较去年同期增长75.5%，第三季度实现净利润2886 万元，增速为32.9%。前三季度净利润折合EPS 为0.38 元，第三季度EPS 为0.18 元。前三季度毛利率提升1.1 个百分点，但三季度期间费用率上升较快：前三季度公司的毛利率为 33.4%，较去年同期提升1.1 个百分点，第三季度的毛利率为35%，与2010 年三季度持平，公司在毛利率方面表现不俗。前三季度公司的期间费用率为 13.4%，与2010 年同期相比减少1.1 个百分点，其中销售费用率为9.7%，同比提升1.1 个百分点；管理费用率为4.6%，同比下降2.7 个百分点，但考虑到去年同期的管理费用中包含一部分上市费用计提，将其扣除后，去年前三季度的管理费用率大致为4.3%，所以实际上公司的管理费用率有所上升。分季度看，第三季度的期间费用率为14%，通常在每年出货的旺季第三季度，公司的期间费用率较上半年呈下降趋势，但今年第三季度的期间费用率较上半年提升1.2 个百分点，其中第三季度的销售费用率为9.6%，与上半年比仅下滑0.2 个百分点（较第二季度提升1 个百分点），而管理费用率则增加0.4 个百分点。我们认为公司对内销市场品牌认知度和经销网络的重视，以及人力成本增长导致费用率上行，这种上行的趋势需要内销市场放量才能扭转。纵向进军车模高端市场，横向拓展婴童车模领域，成长空间越来越大：欧美经济的二次衰退并未在公司业绩上留下太多痕迹，这得益于车模行业的成长性、公司不俗的竞争实力。我们认为在未来3-5 年，随着内销市场的稳步推进、婴童车模开始发力以及车模高端市场的介入，公司仍将拥有很大的成长空间。略微下调2011-2012 年的盈利预测，维持“买入”评级：基于车模项目对今年四季度业绩的贡献低于我们此前预期的判断，我们略微下调2011-2012 年的EPS 至0.54 元、0.80 元。目前股价对应的估值水平仍具备吸引力，我们维持“买入”评级。
三.强弱风向评析
热点风向标:
1. 文化传媒.受益政策面推动。板块近期获得资金关照。短暂回调后再度回升。但普遍业绩较差，近期涨幅不小，长期看好，避免追高。
2. 船舶.受汇丰制造业PMI回升利好刺激。高端制造今天表现活跃，中船股份涨停带动板块活跃，短线有反弹机会。波段为主
3. 有色金属。今天反弹较强，三家板块个股涨停。云海金属等近期强势股补跌后马上大涨，带动板块回升。主要是近期超跌，后市业绩预增的金属个股有反弹空间。可暂持不动
4. 券商。大盘强势反弹。板块和大市正相关，反弹在情理之中，短线还有活跃机会，中线看受益转融通和融资融券业务发展。业绩有提升预期。可持股不动
弱势板块:
1.三季度业绩低于预期类。继续调整，后市根据业绩股价重新排序，成长性差的个股继续调整为主。建议回避和滚动
2.ST板块。前期大市弱势持续活跃。大盘反弹理应调整。短线回避。
四.晚间综合分析
受外盘大涨影响.今日早盘小幅高开.中小板开于5476.快速反抽后继续探底.盘中再创新低.个股普跌.早市维持调整.下午盘走出反攻行情.个股全面回升.最终大幅上涨.沪指由于权重股表现强势.指数涨幅超过2%.涨幅大于中小盘指数.我想市场就是如此.跌势找利空,涨了找利好.正如今天能够反弹.也是诸多利好因素共振的结果.例如汇丰制造业PMI回升.例如发改委表态CPI拐点确立.例如港股大幅反弹带动.而从市场本身看.超卖是关键因素.今天午盘提示过.单就沪指看.指数在近期尽管低迷.但下跌中持续做空动能显得不足，在前低2319区域其实震荡了几个交易日.并没有出现新低后的加速下跌.表明资金的护盘.这从银行股走势也可看出.有一点值得关注.就是10.11.和10.12号创出2323.2318点低点.然后是10.20.10.21和今天10.24号创出了2315.2313.2307.其实低点都距离2319不远.大盘其实做空动能在衰竭.反弹一触即发.这是周五提示将2400点减仓部分回补的原因.而从今天盘面看.其实过去经验指明方向,例如今天开盘沪指一波快速拉高导2335.随后直线下跌收阴.但回落中再度缩量.随后10.30后沪指反复则攀升.下午开盘后在突破早盘高点并量能呈现放大.其实已经发出明确反弹信号.这时候就是最好的买点.我想盘中和午盘简评也做了回补提示.
应该说今天的反弹有助于投资者信心回升,成交也比周五快速放大,就技术面看沪指收复了5日线.修复了一定的空头形态,对于大盘继续走好有利.这是可喜的事情.但关于后市还是要提醒一下几点:1.单就成交量看,明后两天必须放量.量能至少要超过汇金增持的10.12号那根阳线的量能.那样的反弹才能够走出空间.如果未来两天反弹成交未能配合.空间也就有限.如果不能放量.可果断将上周五提示回补部分减仓滚动.2.反弹虽然如预期展开.但后市持续走好还有一些重要条件.也就是政策要继续释放利好.才能够扭转投资者信心的涣散.所以要观察政策面动向.而长期困扰市场的货币紧缩政策能否放松.新股发行节奏能否继续放缓.是关键.如果没有政策配合.反弹高度暂时不看乐观.还需要走一步算一步.所以不要因为今天反弹了.又盲目乐观.我想未来的反弹不可能一帆风顺.大的震荡很难避免.套牢和获利压力让反弹阻力重重.必须要时刻重视.3.可能导致反弹失败的原因.本月26号欧洲相关会议将讨论解决欧债危机事项.如果最终低于预期.外围股市可能再度大跌.从而传导我国市场.另一个是再度传出巨额IPO发行.或者消息面其他利空.所以要根据政策和外围信息调整操作策略.4.周五按提示回补部分.目前有了获利的空间.后市要关注盘中提示.个人将根据大市走向即使提示滚动操作.我想即使大盘持续反弹.震荡市格局还不会马上改变.所以操作上始终要动起来.不要一直不动.那样才会被动.只有不断滚动将成本降低.风险才会越来越小.收益越来越大.5.本轮反弹银行股先行,强于大市明显.主流机构借汇金增持很明显有了操作底气.因而从过去历史看,银行股一般都有一定涨幅.预计幅度20%.大家可从底部上来幅度去衡量.但这类个股我始终觉得是搭台唱戏.并不具备长期走牛能力.资金面和流通盘劣势决定了反弹幅度.所以权重搭台后.还会是中小盘股唱戏.这类个股阶段反弹幅度会大于大盘股和指数.还是要立足挖掘三季度业绩佳年报预增的成长股、在新兴产业小盘股、三季度筹码集中的个股中挖掘.把握未来投资机会.随着经济转型慎入.传统产业始终会让位于新兴产业、类似物联网和云计算、石墨烯和新材料.以及环保、生物等行业依旧会有黑马出现.值得长期关注.波段操作。
2011.10.20新股票池操作建议
一.创新+成长股池(本股池入选个股均为今年刚上市新兴产业新股.立足中线投资+波段操作.)
002313日海通讯 补跌调整，合理消化。回落有限，持股等待三季报
002324普利特 再创新低，维持调整.三季度业绩低于预期。但年度业绩不大，看好明年产能扩大的业绩提升，等待走稳关注
002325洪涛股份
002334英威腾 小幅收红。暂时走稳。还有震荡可能,暂时不入.长期波段操作
002339积成电子 低开高走.震荡回升,三季度业绩预增,持股看高
002340格林美
002345潮宏基 探底回升,大幅震荡.短线还将整固.持股不入
002358森源电气
002335科华恒盛
002368太极股份 重新站上20.估值偏低.年报预增,持股待涨
002376新北洋 大幅上涨,维持活跃,季报符合预期,年报预增.成长性乐观,持股为主
002369卓翼科技 震荡反弹.走出回升.成长性乐观,持股不动
002353杰瑞股份 低开高走.震荡回升,估值合理.阻力70
002341新纶科技 震荡反弹.暂时走稳.三季度业绩优秀.年报大幅预增.耐心持股
002379鲁丰股份 小幅上涨.暂时走稳.关注成交.暂持不入
002392北京利尔 大幅反攻.主力护盘积极.补跌完毕.阻力12.持股不追
002395双象股份 小幅上涨.维持震荡.三季度业绩符合预期,年报预增,持股为主
002400省广股份 大幅反弹,跟随板块.逢低关注.波段操作
002412汉森制药 大幅反弹.主力近期护盘明显,大市一走好就会到高位,强庄控盘.持股为主
002433太安堂 三季度业绩高于预期.年报预增,有望出长阳.持股待涨
002436兴森科技
002398建研集团
002522浙江众成 大跌时抗跌,大市一反弹马上新高.庄家实力雄厚.持股待涨.等待新高
002546新联电子 大幅反攻.三季度机构增持.年报预增.耐心持股,波段操作.近期买入部分等待机会高抛滚动
002551尚荣医疗 小幅收红.维持震荡.三季度业绩符合预期.有望走出反弹.持股为主
002591恒大高新 大幅反弹.维持强势.尽管三季度业绩低于预期.但主力护盘明显.实力雄厚.长期看好.暂持不动
二.创业+成长股票池(本池均为创业板个股.该板块高风险高收益.投资风格相对激进.适合操作水平相对高.抗风险能力强的中线投资者.一般投资者慎入)
300037新宙邦
300043星辉车模 小幅收阴.探底回升.主力护盘积极.成长性乐观.波段为主
300049福瑞股份
300078中瑞思创 小幅上涨.震荡走稳.反弹需量配合.暂持不动
300054鼎龙股份
300041回天胶业 再创新低.维持调整.关注三季度业绩.暂持不入
300074华平股份
300045华力创通
300056三维丝 探底回升.小幅收红.三季度业绩符合预期.持股等反弹
300088长信科技 小幅上涨,暂时走稳.有望反弹,阻力18
300093金刚玻璃
300134大富科技 大幅下跌.维持探底.三季度业绩尽管增速回落.但依旧在预期之中.耐心持股.反弹为主
300115长盈精密
300118东方日升 小幅收红.暂时走稳.暂时机会不多.观望
300119瑞普生物
300131英唐智控
300105龙源技术
300125易世达 震荡下跌.继续消化.业绩稍低于预期.但长期看好.波段为主
300135宝利沥青
300156天立环保 高开低走.小幅上涨.大单合同利于长期.持股待涨
300195长荣股份 大幅上涨,强于大市.三季度业绩优秀.年报大幅预增.继续波段操作
300209天泽信息
300215电科院
300216千山药机 震荡上涨.暂时走稳.估值合理.有望反弹.关注为主
300228富瑞特装 震荡上涨.暂时走稳.主力护盘明显,暂持不追
300164通源石油 推荐价31 目标价50 推荐理由:(油田设备龙头.三季度预增)震荡上涨.缩量明显.强于大市.还有机会.波段操作
300166东方国信 推荐价45 目标价70 推荐理由:(行业龙头.高速成长)小幅收阴.维持震荡.成长性支持.逢低关注.波段操作
300226上海钢联 推荐价28 目标价42 推荐理由:(电子商务.高速发展)探底回升,小幅收红.三季度业绩符合预期.回落有限,暂持不动
300231银信科技 推荐价30 目标价45 推荐理由:(小盘成长.行业龙头)震荡下跌.继续调整.三季度业绩低于预期.暂持不入
300245天玑科技 推荐价27 目标价40 推荐理由:(IT服务.云计算概念)小幅上涨.暂时走稳.短线有反弹.关注为主
300253卫宁软件 推荐价30 目标价45 推荐理由:(医疗信息软件,高速成长.)大幅反弹.维持强势.近期强于大市.主力强.三季度预增.耐心持股.波段操作
三.稳健+成长股池(本股池为中小板各行业龙头和成长性优秀的企业.投资风格相对稳健.立足中线投资.结合波段操作.适合中线稳健性投资.)
002095生意宝 震荡上涨.探底回升.筑底行情.暂持不动
002126银轮股份
002148北纬通信 小幅上涨.震荡走稳.有望走出反弹.暂持不动
002161远望谷 探底回升,小幅收红.基本面支持,回落有限.持股为主
002205国统股份
002247帝龙新材
002253川大制胜 大幅上涨,走出反弹.超跌明显.看高一线.阻力30
002271东方雨虹
002273水晶光电
002296辉煌科技 继续跌停,还有下探.暂时不入
002192路翔股份 大幅反弹,跟随板块.股性活跃.波段操作
002125湘潭电化
002101广东鸿图 震荡上涨.暂时走稳.三季度业绩低于预期.观望
002483润邦股份 大幅震荡.探底回升.近期有资金关照.还有机会.持股为主
002396星网锐捷 震荡上涨.暂时走稳.三季度业绩高于预期.年报预增.重回增长轨道.有望阳包阴.持股不动
002409雅克科技 大幅补跌.维持调整.还将筑底.观望
002474榕基软件
600711盛屯矿业
000639西王食品. 大幅反弹,强者恒强.大盘一回暖马上长阳,看高一线
000915山大华特 大幅反弹.成交还不足.阻力14.暂持不追
002457青龙管业
002532新界泵业 小幅上涨.走出反弹.估值合理.暂持不动
002541鸿路钢构 小幅上涨.暂时走稳.还将整固.观望
000826桑德环境 小幅上涨.维持强势.还有突破.持股待涨
600459贵研铂业
000977浪潮信息 震荡反弹.跟随板块.云计算概念,长期看好.波段操作
601318中国平安 大幅反攻.跟随板块.阻力38.持股不追
600298安琪酵母
600436片仔癀 再收长阳.维持强势.基本面支持.后市向百元进军.持股待涨
000701厦门信达 推荐价9.5 目标价14 推荐理由:(物联网 业绩拐点)大幅反弹.维持强势.主力强.有望突破.持股不动
600850华东电脑 推荐价18 目标价27 推荐理由:(云计算 重组) 探底回升.小幅下跌.合理消化后还有突破.云计算概念.波段为主.等待重组完毕
